该基金由中金基金管理有限公司管理，上市中国建设银行有限公司作为托管人，中金将于2025年9月12日在上海证券交易所上市。唯品

中金唯品会奥莱REIT的奥海证交易简称“唯品奥莱”，扩位简称“中金唯品会奥莱REIT”截至2025年9月5日，于月易截至2025年9月5日，日上上市交易份额为2.995亿。券交

募集申请经中国证券监督管理委员会批准，上市基金经营模式为合同型、中金封闭型，合同期限为26年。该基金的发售日期定于2025年8月20日至2025年8月21日，发售价为3.48元/份。

财务状况方面，中金唯品会奥莱REIT总资产34.95亿元，负债19.73万元，所有者权益34.94亿元。